คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
เขาคิดแวต เฉพาะค่า front-end fee ค่ะ ไม่ได้คิดจากราคาหน่วย สูตรต้องเป็นดังนี้
ราคาเสนอขาย = ราคาหน่วยลงทุน + ( front-end fee 0.5% + vat 7% ของ 0.5%)
ราคาหน่วย = 20.3789 Front end fee = 20.3789 x 0.005 =0.1018945
Vat 7% ของ front end fee = 0.1018945 x 0.07 =0.0071326
ดังนั้นราคาเสนอขาย = 20.3789 +0.1018945 +0.0071326 = 20.487927xxx
ได้ทศนิยมหลายตำแหน่ง เขาปัด"ขึ้น" ที่ตำแหน่งที่ 4 จึง =20.4880 ค่ะ
ราคาเสนอขาย = ราคาหน่วยลงทุน + ( front-end fee 0.5% + vat 7% ของ 0.5%)
ราคาหน่วย = 20.3789 Front end fee = 20.3789 x 0.005 =0.1018945
Vat 7% ของ front end fee = 0.1018945 x 0.07 =0.0071326
ดังนั้นราคาเสนอขาย = 20.3789 +0.1018945 +0.0071326 = 20.487927xxx
ได้ทศนิยมหลายตำแหน่ง เขาปัด"ขึ้น" ที่ตำแหน่งที่ 4 จึง =20.4880 ค่ะ
▼ กำลังโหลดข้อมูล... ▼
แสดงความคิดเห็น
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้ได้ด้วยการเข้าสู่ระบบ
รบกวนสอนวิธีคำนวณ Front-end Fee ของกอง T-Low Beta
ณ วันที่ 25 มค. 2560
NAV = 20.3789
ทางบลจ.คิดค่า front-end fee = ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
vat 7%
จากเว็บของบลจ.ธนชาติ http://www.thanachartfund.com/tfundwebv4/index.aspx
คิดค่าธรรมเนียม front-end fee ได้ = 20.4880
ลองมาคิดเอง
ราคาเสนอขาย
= (ราคาหน่วยลงทุน + 0.0001) x (1 + front-end fee % + vat %)
= 20.3789 x (1 + 0.5%+0.07%)
= 20.3789 x (1 + 0.57%)
= 20.3789 x (1.0057)
= 20.4952
ทำไมได้ค่าไม่เท่ากัน ไม่ทราบว่าคิดผิดตรงไหน
รบกวนแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ